11月北上资金净流出金额环比大减 外资借道ETF布局A股

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

本周四,A股结束了11月的交易,当日北上资金大幅净流入85亿元,创8月以来单日净流入新高。至此,北上资金11月仅净流出近18亿元,较前两个月大幅缩减。近期,部分外资借道新发ETF布局A股,频频现身其前十大持有人。

最近几个月,北上资金持续流出,9月和10月净流出额均超过300亿元,而11月尽管北上资金依然净流出,但流出趋势明显减弱,全月仅净流出18亿元。

11月部分交易日已转为大幅净流入,如11月3日和30日分别净流入71.08亿元和85.16亿元。

外资已开始重新流入。EPFR数据显示,11月第2周,中国股票型基金已吸引资金小幅净流入600万美元。此外,安硕MSCI中国ETF(MCHI)11月迎来资金净流入,该ETF最新规模为66.5亿美元,是目前海外规模最大的中概股ETF,追踪MSCI中国指数。

在招商证券首席策略分析师张夏看来,当前美元指数和美债收益率回落趋势进一步强化,人民币强势升值;岁末年初企业结汇需求回升有望支撑人民币汇率保持坚挺,进一步增强外资净流入意愿。近年来北向资金习惯于布局春季行情,后续有望重回净流入趋势,支撑A股震荡上行。

值得一提的是,最近几个月新发的ETF产品吸引了部分外资,包括安联人寿、巴克莱、瑞银集团等外资纷纷买入。

具体来看,11月17日上市的易方达上证科创板100ETF中,第一大持有人为外商独资的安联人寿保险,持有份额为544.20万份,持有比例为1.21%。10月11日上市的华夏中证港股通内地金融ETF,瑞银集团认购2000万元,占总份额9.57%,为其第二大持有人;巴克莱认购4.79%的份额,与华夏基金并列为第三大持有人。9月15日上市的博时上证科创板100ETF,是国内首批追踪科创板100指数的ETF之一。截至9月8日,巴克莱银行持有其份额1000万份,位列第十大持有人。

近期,安本、高盛、富达国际、瑞银等外资机构纷纷发表报告看好中国经济前景以及中国资产。

安本称,中国的人均国内生产总值仍有巨大的增长潜力,对中国长期发展前景持相对乐观的态度。

瑞银表示,虽然市场短期可能面临一些挑战,但对长期投资前景保持乐观。近几个月推出的支持性政策措施和经济指标的初步改善显示,中国正朝着正确的方向前进。随着中国经济的发展,整体投资逻辑仍然成立。

高盛在2024年中国股市策略报告中预计,MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。同时,维持对A股的增持立场。

摩根资产管理环球多资产策略师盛楠指出,从估值角度而言,考虑到人民币将逐渐升值,中国股票仍具有一定的吸引力。因此,积极重新调整和分散新兴市场的资产配置,将是捕捉投资机遇和管理风险的关键。

展望后市,兴业证券首席策略分析师张启尧分析称,“外部环境正在逐渐改善:一方面,美债收益率快速回落,此前海外资金无差别流出新兴市场的态势已逐渐被扭转;另一方面,近期外资对中国经济的预期也在持续修复,并已率先反映在A50指数期货的市场表现上。”

路博迈基金指出,无论是内外宏观面,还是微观资金面,都出现明确的好转号,压制市场的核心矛盾正在缓和,这也将构成市场反弹的驱动。

审读:汪蓓


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