黄金,赚钱效应爆发

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作 者丨叶麦穗

编 辑丨方海平


经济数据疲软,美联储结束加息预期提振,美元走软撬动了黄金价格上涨,数据显示,至本周四北京时间11点,COMEX黄金期货报2066美元/盎司,年内累计上涨13%;伦敦金现货报2045美元/盎司,年内累计上涨12.16%,其中四季度以来的涨幅10%。黄金成为今年最好的投资品之一,资金扎堆涌入,近期有10家基金公司上报了12只黄金产品。


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多只黄金产品创历史新高



黄金今年的赚钱效应明显,毫无意外的成为市场上的当红炸子鸡。基金也抓紧机会积极布局,根据同花顺数据,9月至今已经有华夏、广发、富国、工银瑞等10家公募基金上报了12只黄金相关的产品,既有跟踪外围黄金指数的QDII产品,也有跟踪中国黄金指数的ETF产品。


具体来看,富国基金旗下的标普黄金生产商ETF为跟着外围市场黄金指数的QDII产品,其余几家基金公司的黄金新基金则集中在跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF(下称“沪深港黄金股票指数ETF”)产品。从成分股质地来看,中证沪深港黄金产业股票指数高度聚焦金矿股,而历史经验表明,黄金股的上涨弹性大于实物金价,隐含杠杆约1.3倍。截至目前,沪深港黄金股票指数ETF中,永赢基金旗下的产品于10月底成立,华夏基金旗下的产品目前正在发行中,其余广发、嘉实、工银瑞信、华安等公募的ETF已申报待批。


基金抱团取暖已是常态,今年权益市场遇冷,新基金发行困难,虽然基金公司大力宣传,但是仍屡屡折戟。黄金产品成为为数不多的热销产品,如上述提到的 永赢黄金股ETF仅4天时间就完成募集,募得资金约3.39亿元,其中,个人投资者持有份额占比超过80%,成为“冬天里的一把火”。


诺安基金指出,近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显,建议投资者积极关注黄金价格走势,逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。


由于黄金猛涨,今年不少黄金基金都先后创出历史新高,如华安黄金易ETF单位净值为4.6165元,创成立10年以来的最高值,最新资产规模达126.68亿元,是目前规模最大的黄金ETF。博时黄金ETF规模紧随其后,最新资产净值约74.79亿元,单位净值亦创历史最高值,达到4.6121元。


天相投顾数据显示,2023年三季度净申购前十名的商品型基金中,挂钩黄金的产品占据九个席位,华安黄金易(ETF联接)C、易方达黄金ETF联接C、博时黄金ETF联接C等多只产品获净申购超5亿份。国泰黄金ETF更是于近日创下基金份额、单位净值的双新高。



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黄金股加速IPO



黄金的大涨,也让各路机构争先恐后涌入。11月29日,银泰黄金公告称,山东黄金矿业股份有限公司在11月22日至11月29日,通过证券交易所集中交易方式合计增持公司股份2929.01万股,占公司总股本的1.05%。此次增持使用自有资金,并且是履行之前的增持计划的一部分。截至公告日,山东黄金已累计增持公司股份6219.2万股,占公司总股本的2.24%。增持后,山东黄金持股总数达到7.04亿股,占比提升至25.34%。增持计划的金额不低于人民币12.88亿元且不超过人民币25.76亿元,增持价格上限为19.04元/股。


黄金首饰公司也加快IPO的速度。中国第一家推广“古法黄金”概念的黄金珠宝公司——老铺黄金向港股IPO发起冲击。这已经是老铺黄金二度冲击资本市场了。此前,公司曾于2021年在A股上会被否,还曾因现金流为负、存货高企、供应商利益输送等问题被市场质疑。


除了老铺黄金,今年9月末,梦金园黄金珠宝集团股份有限公司(以下简称“梦金园”)也向港交所主板递交上市申请,独家保荐人为中信证券(香港)有限公司。在此次赴港上市之前,梦金园也曾冲击A股IPO未果。2021年10月28日,梦金园在深交所主板首发上会,审核结果为暂缓审议。随后2021年11月25日,梦金园再次在深交所主板首发上会,审核结果为未获通过。对于此次冲击港股IPO,梦金园称是为了更好地接触多元化和全球投资者并获得更多国际认可。


央行也在今年不断积极加仓黄金。10月31日,世界黄金协会发布最新《全球黄金需求趋势报告》,数据显示,2023年三季度全球央行净购黄金337吨,为有史以来第三高的季度净购金量。2023年前三个季度,全球央行购金需求同比增长了14%,达到创纪录的800吨。


其中,中国已连续11个月增持黄金,成为最大的黄金购买国,前九个月已累计增储181吨,创下历史新高。波兰(57吨)和土耳其(39吨)是第二、三大买家,另有8家央行购买量超过1吨。


全球央行对黄金的抢购,主要原因在于,一方面当全球通胀上升时,黄金往往是抵御通胀的良好工具,另一方面各国央行正在摆脱对美元的依赖。全球央行的需求帮助黄金抵御了美债收益率飙升和美元强势带来的压力,目前其价格徘徊在略低于2000美元/盎司附近。


鉴于全球央行对黄金的狂热需求,世界黄金协会首席市场策略师John Reade表示,该协会预计官方购买黄金的年度总量将接近或超过去年的1081吨。


值得注意的是,虽然各国央行向国际货币基金组织(IMF)报告黄金收购量,但黄金的全球流动表明,官方金融机构的实际购买量远高于官方报告的水平。世界黄金协会估计,第三季度全球银行的购买量比官方报告的高出129吨,使官方部门的总体购买量达到337吨。这一总量是上一季度的两倍多,但比去年同期下降了27%。


兴业证券分析师赖福洋表示,从当前时点来看,通胀及就业市场有所降温,美联储短期内加息预期已经平息,同时市场已经提前定价降息。从中长期维度看,加息已经确认进入尾声,市场预期2024年5月开始降息,且2024年内计入100bp降息预期,金价长期向上空间较为确定。


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本期编辑 江佩佩 实习生 章宝怡

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